Fondo de inversiónRiesgo 1 de 7ES0111017002 · CNMV n.º 5.124

Sabadell Garantía Extra 27, F.I.

Gana un 2,6 % en lo que va de 2025 y gestiona 99 millones, un 25,0 % menos que en junio tras perder 855 partícipes. En el semestre salió de cuatro, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Buoni Poliennali Strip.

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Informe a dic. 2025, comparado con el de jun. 2025.

Patrimonio

98,5 M€

-25,0 % desde junio

Partícipes

3.911

-855 desde junio

Rentabilidad 2025

+2,6 %

Hasta el dic. 2025

Valor liquidativo

11,49 €

11,33 € en junio

Volatilidad

0,8 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,61 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012

Hoy valdrían 113 €.

120

100

201420162018202020222024

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2013-3,4 %

2019+9,6 %

2020+3,5 %

2021+1,6 %

2022-8,3 %

2023+4,1 %

2024+3,7 %

2025*+2,6 %

*2025: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Ningún valor nuevo.

Refuerza

No aumentó ninguna posición.

Reduce

No redujo ninguna posición.

Salen de cartera

Sin cartera en este periodo

El informe no incluye posiciones.