SL Retorno Absoluto
Gana un 0,4 % en lo que va de 2025 y gestiona 15 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos FI Cabciea Lx Equity y FI Franklin Cat Bond, y salió de dos, entre ellos Schroder Gaia Helix-e EUR y FI Frcbuea Lx Equity.
Patrimonio
14,8 M€
-3,2 % desde junio
Partícipes
126
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2025
+0,4 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
9,74 €
9,65 € en junio
Volatilidad
1,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 86 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- FI Cabciea Lx Equity4,88 %
- FI Franklin Cat Bond2,30 %
Refuerza
- Anima Str High Pot Eur-i+9 % peso
- Trojan Fund Ir-0 Eura+8 %
- Slahewp Id Equity+9 %
- SL Quality Acc+7 %
- Gs Absolute Return TR Ieurh+9 %
- y 2 más
Reduce
- Santalucia Iberico Accion-39 % peso
- Candriam Ind Arbitrage-ice-41 %
- Pictet TR - Atlas-i EUR-37 %
- Candr Bonds-cred Opport-i-33 %
Salen de cartera
- Schroder Gaia Helix-e EURpesaba 3,98 %
- FI Frcbuea Lx Equity2,11 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
SL Quality Acc Participaciones | 5,70% | Sube peso | — | — | 846 mil€ |
Santalucia Eurobolsa Participaciones | 5,57% | Igual | — | — | 828 mil€ |
Anima Str High Pot Eur-i Participaciones | 4,98% | Sube peso | — | — | 740 mil€ |
Glg Alp SL Al-il-heur Participaciones | 4,94% | Sube peso | — | — | 733 mil€ |
FI Mgsqiea Lx Equity Participaciones | 4,90% | Igual | — | — | 728 mil€ |
Lyxor/Tiedmnn Arb St-i EUR Participaciones | 4,89% | Igual | — | — | 726 mil€ |
Helium-helium Fund-i Cap Participaciones | 4,88% | Igual | — | — | 725 mil€ |
Fiargye Lx Participaciones | 4,88% | Igual | — | — | 724 mil€ |
FI Cabciea Lx Equity Participaciones | 4,88% | Nueva | nueva | — | 725 mil€ |
Allianz Participaciones | 4,81% | Igual | — | — | 714 mil€ |
Ct Rlesteqmktntrl Participaciones | 4,65% | Igual | — | — | 690 mil€ |
Bsf-glb Evnt Drvn-i2 EUR Hdg Participaciones | 4,49% | Sube peso | — | — | 666 mil€ |
Trojan Fund Ir-0 Eura Participaciones | 4,43% | Sube peso | — | — | 658 mil€ |
Slahewp Id Equity Participaciones | 3,98% | Sube peso | — | — | 591 mil€ |
Gs Absolute Return TR Ieurh Participaciones | 3,82% | Sube peso | — | — | 567 mil€ |
Santalucia Iberico Accion Participaciones | 3,07% | Baja peso | — | — | 456 mil€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 2,95% | Baja peso | — | — | 438 mil€ |
Aegon Abs Rtrn Bd Participaciones | 2,94% | Igual | — | — | 436 mil€ |
Pictet TR - Atlas-i EUR Participaciones | 2,89% | Baja peso | — | — | 429 mil€ |
Candriam Ind Arbitrage-ice Participaciones | 2,67% | Baja peso | — | — | 397 mil€ |
FI Franklin Cat Bond Participaciones | 2,30% | Nueva | nueva | — | 342 mil€ |
Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e Participaciones | 1,71% | Igual | — | — | 254 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.