SL Retorno Absoluto
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 24,6 % menos que en diciembre. En el semestre entró en ETF Jcl0 Gy Equity y salió por completo de FI Mgsqiea Lx Equity.
Patrimonio
11,2 M€
-24,6 % desde diciembre
Partícipes
115
-11 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,85 €
9,74 € en diciembre
Volatilidad
1,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 86 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- ETF Jcl0 Gy Equity4,78 %
Refuerza
- Pictet TR - Atlas-i EUR+38 % peso
- FI Franklin Cat Bond+35 %
- Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e+35 %
- Slahewp Id Equity+7 %
Reduce
- SL Quality Acc-31 % peso
- Santalucia Eurobolsa-31 %
- Fiargye Lx-6 %
- Santalucia Iberico Accion-17 %
- Candriam Ind Arbitrage-ice-18 %
- y 2 más
Salen de cartera
- FI Mgsqiea Lx Equitypesaba 4,90 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lyxor/Tiedmnn Arb St-i EUR Participaciones | 4,94% | Igual | — | — | 553 mil€ |
Glg Alp SL Al-il-heur Participaciones | 4,91% | Igual | — | — | 550 mil€ |
Anima Str High Pot Eur-i Participaciones | 4,86% | Igual | — | — | 545 mil€ |
Helium-helium Fund-i Cap Participaciones | 4,81% | Igual | — | — | 539 mil€ |
Allianz Participaciones | 4,79% | Igual | — | — | 537 mil€ |
ETF Jcl0 Gy Equity Participaciones | 4,78% | Nueva | nueva | — | 535 mil€ |
FI Cabciea Lx Equity Participaciones | 4,76% | Igual | — | — | 533 mil€ |
Bsf-glb Evnt Drvn-i2 EUR Hdg Participaciones | 4,72% | Igual | — | — | 528 mil€ |
Fiargye Lx Participaciones | 4,57% | Baja peso | — | — | 512 mil€ |
Ct Rlesteqmktntrl Participaciones | 4,54% | Igual | — | — | 508 mil€ |
Trojan Fund Ir-0 Eura Participaciones | 4,50% | Igual | — | — | 504 mil€ |
Slahewp Id Equity Participaciones | 4,25% | Sube peso | — | — | 476 mil€ |
Pictet TR - Atlas-i EUR Participaciones | 3,99% | Sube peso | — | — | 447 mil€ |
Gs Absolute Return TR Ieurh Participaciones | 3,97% | Igual | — | — | 445 mil€ |
SL Quality Acc Participaciones | 3,93% | Baja peso | — | — | 440 mil€ |
Santalucia Eurobolsa Participaciones | 3,84% | Baja peso | — | — | 430 mil€ |
FI Franklin Cat Bond Participaciones | 3,11% | Sube peso | — | — | 348 mil€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 2,61% | Baja peso | — | — | 292 mil€ |
Aegon Abs Rtrn Bd Participaciones | 2,58% | Baja peso | — | — | 289 mil€ |
Santalucia Iberico Accion Participaciones | 2,55% | Baja peso | — | — | 285 mil€ |
Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e Participaciones | 2,30% | Sube peso | — | — | 258 mil€ |
Candriam Ind Arbitrage-ice Participaciones | 2,20% | Baja peso | — | — | 247 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.