Caixabank Garantizado Rentas 16
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 37 millones, un 50,4 % menos que en diciembre tras perder 1.105 partícipes. En el semestre salió de dos, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
36,8 M€
-50,4 % desde diciembre
Partícipes
1.343
-1.105 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
105,44 €
104,55 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,15 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 96,58 %
- Bonos Y Oblig del Estado5,36 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 68,95% | — | — | — | 25,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.