Bankinter Deuda Publica 2025
Gana un 2,0 % en lo que va de 2025 y gestiona 20 millones, un 35,8 % menos que en junio tras perder 213 partícipes. En el semestre salió de dos, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
19,5 M€
-35,8 % desde junio
Partícipes
421
-213 desde junio
Rentabilidad 2025
+2,0 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
107,46 €
106,52 € en junio
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 67,10 %
- Buoni Poliennali del Tes28,93 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,95 % · vence 2026-01-02 | 98,05% | — | — | — | 19,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.