Bankinter Cesta Consolidacion Garantizado II
Gana un 1,9 % en lo que va de 2024 y gestiona 4 millones, un 35,7 % menos que en diciembre tras perder 54 partícipes. En el semestre salió de tres, entre ellos Community of Madrid Spai y Bon Y Obli Est Principal.
Patrimonio
4,0 M€
-35,7 % desde diciembre
Partícipes
99
-54 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,9 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
937,51 €
920,12 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Community of Madrid Spaipesaba 49,86 %
- Bon Y Obli Est Principal27,61 %
- Bonos Y Oblig del Estado22,60 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bkt Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01 | 81,13% | — | — | — | 3,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.