Bk Mercado Español II
Gana un 2,0 % en lo que va de 2023 y gestiona 7 millones, un 24,3 % menos que en junio. En el semestre salió por completo de Community of Madrid Spai.
Patrimonio
6,6 M€
-24,3 % desde junio
Partícipes
301
-48 desde junio
Rentabilidad 2023
+2,0 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
878,25 €
872,94 € en junio
Volatilidad
2,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,02 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 94 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Community of Madrid Spaipesaba 110,15 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bkt Repo · cupón 3,85 % · vence 2024-01-02 | 86,69% | — | — | — | 5,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.