Cartera Naranja 75/25
Gana un 9,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 320 millones, un 10,8 % más que en diciembre tras sumar 107 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Amundi MSCI EUR Scr Ucit y Lyxor MSCI Emu ESG Ctb Acc, y salió de tres, entre ellos Amundi MSCI Europe Sri P y Amun MSCI Emu Sri Pab.
Patrimonio
320 M€
+10,8 % desde diciembre
Partícipes
14.791
+107 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,44 €
15,09 € en diciembre
Volatilidad
10,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 165 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Invesco Physical Gold Etc+14 % acciones
- Spdr 500 ESG Leaders+5 %
- Amundi Euro Gov+9 %
- Lu1407887329+10 %
- X Eurozone Gov Yld+ 1-3 1c+10 %
Reduce
- Amun MSCI Em ESG Broad Ctb-20 % acciones
Salen de cartera
- Amundi MSCI Europe Sri Ppesaba 9,85 %
- Amun MSCI Emu Sri Pab4,94 %
- Ishares MSCI Japan Sri USD3,66 %
Invesco Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 14 % más de acciones que antes. Al revés con Amun MSCI Em ESG Broad Ctb: su cotización subió un 28,5 % y el fondo tiene un 20 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI USA ESG Participaciones | 18,80% | Mantiene | +1,1 % | +10,2 % | 60,1 M€ |
Amundi S&P 500 ESG UCITS Participaciones | 18,72% | Sin precio | — | — | 59,8 M€ |
Spdr 500 ESG Leaders Participaciones | 11,42% | Compra | +5,3 % | +13,3 % | 36,5 M€ |
Amundi MSCI EUR Scr Ucit Participaciones | 9,86% | Nueva | nueva | — | 31,5 M€ |
Amun MSCI Em ESG Broad Ctb Participaciones | 7,24% | Venta | -20,4 % | +28,5 % | 23,1 M€ |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | 4,86% | Compra | +13,7 % | -5,4 % | 15,5 M€ |
Vanguard-us G Bix-ipeur H Ac Participaciones | 4,82% | Sin precio | — | — | 15,4 M€ |
Lyxor MSCI Emu ESG Ctb Acc Participaciones | 4,46% | Nueva | nueva | — | 14,3 M€ |
Amundi Euro Gov Participaciones | 4,39% | Compra | +8,5 % | +1,2 % | 14,0 M€ |
Amundi Us Corp Sri Dr EU Participaciones | 3,70% | Sin precio | — | — | 11,8 M€ |
Lu1407887329 Participaciones | 3,61% | Compra | +10,0 % | -0,4 % | 11,5 M€ |
Ishares MSCI Japan ESG Scrnd Participaciones | 3,52% | Nueva | nueva | — | 11,3 M€ |
X Eurozone Gov Yld+ 1-3 1c Participaciones | 2,93% | Compra | +9,8 % | +0,5 % | 9,4 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi S&P 500 ESG UCITS y Vanguard-us G Bix-ipeur H Ac, entre otros.