Cartera Renta Fija Horizonte 2026
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones, un 74,0 % menos que en diciembre tras perder 116 partícipes. En el semestre salió de 26, entre ellos Volksbank Wien y Rci Banque.
Patrimonio
5,5 M€
-74,0 % desde diciembre
Partícipes
83
-116 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,09 €
11,00 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 112 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Volksbank Wienpesaba 5,15 %
- Rci Banque5,02 %
- Commerzbank4,81 %
- Credit Agricole4,76 %
- Cepsa Finance4,49 %
- y 21 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 16,34% | — | — | — | 892 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 16,34% | — | — | — | 892 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 16,34% | — | — | — | 892 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 16,34% | — | — | — | 892 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 16,34% | — | — | — | 892 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 16,34% | — | — | — | 892 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.