Fondo de inversión
Caixabank Master Retorno Absoluto, FI
ES0124504004 · Registro CNMV 5384 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
1,11 mil M€
+2,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,85%
Valor liquidativo
6,87
+0,8%vs. anterior
Partícipes
137.036
-0,1%vs. anterior
Gastos totales
0,50 %
Volatilidad
2,5 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,09 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Glb SICAV Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 97,83% | 1,09 mil M€ | 99,09% | Igual |
Harmony Capital LTD Fondos | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,00% | 19 mil€ | 0,00% | Igual |