Fondo de inversión
Evolution, FI
ES0133627002 · Registro CNMV 5619 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
520 mil€
+129.593,5%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+0,90%
Valor liquidativo
9,74
-93,8%vs. anterior
Partícipes
19
+1800,0%vs. anterior
Gastos totales
1,60 %
Volatilidad
2,4 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 820 mil€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 81,07% | 137 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 81,07% | 137 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 81,07% | 137 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 81,07% | 137 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 81,07% | 137 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 81,07% | 137 mil€ | - | Igual |