Fundtics
Gana un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
3,9 M€
+3,1 % desde diciembre
Partícipes
71
0 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,88 €
9,60 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,05 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 122 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Cs Robotics Eqy Fund-ebh EUR+14 % peso
- JPM Europe Dynam Techs+25 %
- Fidelity Fds-jpn Growt-yaeur+15 %
- Heptagon Yacmn Us Eq-ieh+7 %
- Axawf-optimal Income-fceurpf+8 %
- y 2 más
Reduce
- Rcgf-rob Global Fintech-f-21 % peso
- Raiffeisen-health An-5 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cs Robotics Eqy Fund-ebh EUR Participaciones | 28,85% | Sube peso | — | — | 651 mil€ |
Amundi - Amundi Star Participaciones | 23,45% | Igual | — | — | 786 mil€ |
Allianz Participaciones | 22,93% | Igual | — | — | 769 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 22,72% | — | — | — | 282 mil€ |
JPM Europe Dynam Techs Participaciones | 19,96% | Sube peso | — | — | 248 mil€ |
Fidelity Funds - Glo Participaciones | 18,34% | Igual | — | — | 722 mil€ |
Raiffeisen-health An Participaciones | 15,17% | Igual | — | — | 597 mil€ |
Rcgf-rob Global Fintech-f Participaciones | 11,67% | Baja peso | — | — | 145 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 5,81% | — | — | — | 229 mil€ |
Heptagon Yacmn Us Eq-ieh Participaciones | 3,03% | Sube peso | — | — | 78 mil€ |
Dpam L Blnc Cnsrtv Sus Participaciones | 2,81% | Igual | — | — | 77 mil€ |
Fidelity Fds-jpn Growt-yaeur Participaciones | 2,64% | Sube peso | — | — | 72 mil€ |
Raiffeisen-health An Participaciones | 2,60% | Baja peso | — | — | 72 mil€ |
HSBC Global Investme Participaciones | 2,52% | Sube peso | — | — | 68 mil€ |
Axawf-optimal Income-fceurpf Participaciones | 2,46% | Sube peso | — | — | 67 mil€ |
Vontobel Fund - Euro Participaciones | 2,40% | Sube peso | — | — | 65 mil€ |
JPM Funds-glo Health Participaciones | 1,92% | Igual | — | — | 52 mil€ |
Bellevue-bb Participaciones | 0,75% | Igual | — | — | 9 mil€ |
Amundi Index MSCI Pa Participaciones | 0,00% | Igual | — | — | 1€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.