Caixabank Bolsa Seleccion Asia
Gana un 10,4 % en lo que va de 2024 y gestiona 11 millones, un 6,5 % menos que en diciembre tras perder 134 partícipes. En el semestre salió por completo de Ntyongsf-apeo-i Acc USD.
Patrimonio
10,7 M€
-6,5 % desde diciembre
Partícipes
1.154
-134 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+10,4 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
16,68 €
15,08 € en diciembre
Volatilidad
11,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,05 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 114 €, tras caer a 86 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Ishares MSCI All Country Asi+214 % acciones
Reduce
- Pictet China Idx-j U-26 % acciones
Salen de cartera
- Ntyongsf-apeo-i Acc USDpesaba 15,06 %
Con Pictet China Idx-j U pasa lo contrario: su cotización subió un 8,1 % y el fondo tiene un 26 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
JPM Asia Pacific Eqy Fondo | 17,44% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
17,28% | Compra | +213,5 % | +11,6 % | 1,8 M$ | |
15,04% | Sin precio | — | — | 1,6 M$ | |
12,73% | Sin precio | — | — | 1,4 M$ | |
12,50% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ | |
10,04% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ | |
Pictet China Idx-j U Fondo | 6,80% | Venta | -26,4 % | +8,1 % | 727 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPM Asia Pacific Eqy y Invesco-asia Equity-s Usdacc, entre otros.