Freston Swan

Pierde un 11,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en CaixaBank y salió de 54, entre ellos DWS Floating Rate Notes-ic y Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR.

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Informe a sep. 2022, comparado con el de jun. 2022.

Patrimonio

4,7 M€

-1,3 % desde junio

Partícipes

sin dato anterior desde junio

Rentabilidad 2022

-11,0 %

Hasta el sep. 2022

Valor liquidativo

10,13 €

10,14 € en junio

Volatilidad

Del valor liquidativo en el año

Gastos

1,51 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016

Hoy valdrían 76 €, tras caer a 76 € en 2022.

100

201720182019202020212022

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2017+4,7 %

2018-24,2 %

2019+15,3 %

2020-14,8 %

2021+9,2 %

2022*-11,0 %

*2022: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

CaixaBank61,63 %

Refuerza

No aumentó ninguna posición.

Reduce

No redujo ninguna posición.

Salen de cartera

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
CaixaBank Fondo	61,63%	Nueva	nueva	—	2,9 M€

Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.