Global Diversification Fund
Gana un 3,4 % en lo que va de 2023 y gestiona 0,1 millones, un 97,0 % menos que en junio tras perder 79 partícipes. En el semestre salió de 32, entre ellos Ivz Sp 500 Equal Weight Acc y Fidelity Asset Management Lux.
Patrimonio
82 mil€
-97,0 % desde junio
Partícipes
22
-79 desde junio
Rentabilidad 2023
+3,4 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
6,38 €
6,40 € en junio
Volatilidad
7,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,51 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ivz Sp 500 Equal Weight Accpesaba 10,54 %
- Fidelity Asset Management Lux7,43 %
- Amundi MSCI Japan-acc5,14 %
- UBS Espana Gestion Activa-q4,67 %
- Ishares Agribusiness3,07 %
- y 27 más
Sin cartera en este periodo
El informe no incluye posiciones.