Santander Pb Target 2025 2
Gana un 2,3 % en lo que va de 2025 y gestiona 167 millones, un 54,4 % menos que en junio tras perder 1.202 partícipes. En el semestre salió de 42, entre ellos France Republic Government Bond Oat Coup y Energias de Portugal.
Patrimonio
167 M€
-54,4 % desde junio
Partícipes
1.311
-1.202 desde junio
Rentabilidad 2025
+2,3 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
109,25 €
108,09 € en junio
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- France Republic Government Bond Oat Couppesaba 4,05 %
- Energias de Portugal2,89 %
- BNP Paribas2,81 %
- BBVA2,81 %
- Enel Finance Intl2,80 %
- y 37 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Repo · cupón 1,86 % · vence 2026-01-02 | 90,79% | — | — | — | 151,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.