Fondos / Ilercavonia Inversiones SICAV, S.A.
Ilercavonia Inversiones
Pierde un 9,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 28 millones. En el semestre entró en CaixaBank y salió de 54, entre ellos Pictet-short Trm Mmkt E-i y DWS Floating Rate Notes-ic.
Patrimonio
28,0 M€
-0,2 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-9,0 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
8,01 €
8,02 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,82 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 97 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- CaixaBank83,66 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Pictet-short Trm Mmkt E-ipesaba 7,89 %
- DWS Floating Rate Notes-ic6,04 %
- Amundi Floating Rate Euro5,25 %
- Jb Eq Special Value Eur-k3,12 %
- Muz Enhanced Yield S/T-hah2,65 %
- y 49 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
CaixaBank Fondo | 83,66% | Nueva | nueva | — | 23,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.