Fondos / Inverglobal Asistencia Am SICAV
Inverglobal Asistencia Am
Pierde un 14,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones, un 9,4 % menos que en junio. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Sixt SE - Prfd y Dalata Hotel, y salió de tres, entre ellos OCI y Euronav.
Patrimonio
3,1 M€
-9,4 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-14,6 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
12,53 €
13,83 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Sixt SE - Prfd2,24 %
- Dalata Hotel1,80 %
- Trigano1,44 %
Refuerza
- Credit Agricole+87 % acciones
- Vopak+26 %
- Tui+8 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Credit Agricole es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,2 %, pero el fondo tiene un 87 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,64% | Mantiene | 0,0 % | -13,4 % | 209 mil€ | |
5,55% | Sin precio | — | — | 174 mil€ | |
5,38% | Mantiene | 0,0 % | -13,6 % | 169 mil€ | |
5,12% | Mantiene | 0,0 % | +10,4 % | 161 mil€ | |
5,01% | Mantiene | 0,0 % | +3,8 % | 157 mil€ | |
4,49% | Mantiene | 0,0 % | -18,6 % | 141 mil€ | |
3,57% | Compra | +25,9 % | -22,3 % | 112 mil€ | |
3,13% | Mantiene | 0,0 % | -11,2 % | 98 mil€ | |
2,80% | Sin precio | — | — | 88 mil$ | |
2,66% | Compra | +86,8 % | -4,2 % | 84 mil€ | |
2,51% | Sin precio | — | — | 79 mil€ | |
2,50% | Mantiene | 0,0 % | -13,9 % | 79 mil€ | |
2,36% | Mantiene | 0,0 % | -13,7 % | 74 mil€ | |
2,35% | Mantiene | 0,0 % | +1,6 % | 74 mil€ | |
2,31% | Sin precio | — | — | 72 mil€ | |
2,24% | Nueva | nueva | — | 70 mil€ | |
2,21% | Mantiene | +0,0 % | +6,7 % | 69 mil€ | |
2,06% | Mantiene | +0,6 % | -12,2 % | 65 mil GBP | |
2,02% | Mantiene | 0,0 % | -5,5 % | 64 mil€ | |
1,87% | Mantiene | 0,0 % | -8,1 % | 59 mil€ | |
1,85% | Mantiene | 0,0 % | -16,3 % | 58 mil€ | |
1,80% | Nueva | nueva | — | 56 mil€ | |
1,79% | Mantiene | +0,5 % | +32,2 % | 56 mil$ | |
1,77% | Mantiene | 0,0 % | -9,5 % | 56 mil€ | |
1,72% | Sin precio | — | — | 54 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Aegon y Fidelity-china Consumr-aausd, entre otros.