Fondos / Julper Alper 2003 SICAV SA
Julper Alper 2003
Pierde un 8,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre salió de 23, entre ellos Lockheed Martin y General Dynamics.
Patrimonio
2,9 M€
+0,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-8,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
14,61 €
14,59 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,88 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Lockheed Martinpesaba 1,85 %
- General Dynamics1,73 %
- Apple1,58 %
- Marathon Petroleum1,47 %
- Pioneer Natural Resources1,45 %
- y 18 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 8,35% | Igual | — | — | 245 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 8,22% | — | — | — | 241 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 8,21% | — | — | — | 241 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 8,20% | — | — | — | 240 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 8,19% | — | — | — | 240 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 8,19% | Igual | — | — | 240 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.