Fondo de inversiónRiesgo 3 de 7ES0159143009 · CNMV n.º 4.523

Bk Euribor Rentas II Garantizado

Gana un 1,8 % en lo que va de 2024 y gestiona 24 millones, un 51,1 % menos que en diciembre tras perder 531 partícipes. En el semestre salió de tres, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Bon Y Obli Est Principal.

Comparar con otro fondo Imagen para compartir

Informe a jun. 2024, comparado con el de dic. 2023.

Patrimonio

24,0 M€

-51,1 % desde diciembre

Partícipes

717

-531 desde diciembre

Rentabilidad 2024

+1,8 %

Hasta el jun. 2024

Valor liquidativo

128,19 €

125,91 € en diciembre

Volatilidad

0,4 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,20 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 106 €.

100

2018201920202021202220232024

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018-0,9 %

2019+3,5 %

2020+1,2 %

2021-0,8 %

2022-1,3 %

2023+2,5 %

2024*+1,8 %

*2024: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Ningún valor nuevo.

Refuerza

No aumentó ninguna posición.

Reduce

No redujo ninguna posición.

Salen de cartera

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Bkt Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01	95,37%	—	—	—	22,9 M€

Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.