Maverick Fund
Pierde un 4,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 0,7 millones, un 85,9 % menos que en diciembre. En el semestre salió de 13, entre ellos Banco Inversis y Buoni Poliennali del.
Patrimonio
669 mil€
-85,9 % desde diciembre
Partícipes
165
-27 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-4,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,68 €
10,08 € en diciembre
Volatilidad
7,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 81 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Banco Inversispesaba 19,07 %
- Buoni Poliennali del11,99 %
- Ishares Physical Gold Etc6,85 %
- ETFS Physical Silver3,83 %
- Wt Copper - EUR Daily Hedged2,36 %
- y 8 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,21% | — | — | — | 95 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,21% | — | — | — | 95 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,21% | — | — | — | 95 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,21% | — | — | — | 95 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,21% | — | — | — | 95 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,21% | Igual | — | — | 95 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.