Fondo de inversiónRiesgo 1 de 7ES0164380000 · CNMV n.º 5.128

Caixabank Garantizado Euribor II

Gana un 1,9 % en lo que va de 2025 y gestiona 29 millones, un 26,4 % menos que en junio tras perder 372 partícipes. En el semestre salió de tres, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Bonos Y Oblig del Estado.

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Informe a dic. 2025, comparado con el de jun. 2025.

Patrimonio

29,1 M€

-26,4 % desde junio

Partícipes

1.357

-372 desde junio

Rentabilidad 2025

+1,9 %

Hasta el dic. 2025

Valor liquidativo

115,10 €

114,04 € en junio

Volatilidad

0,3 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,60 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 112 €.

120

100

20182019202020212022202320242025

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018-1,4 %

2019+5,2 %

2020+2,5 %

2021-1,1 %

2022-1,9 %

2023+3,4 %

2024+3,1 %

2025*+1,9 %

*2025: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Ningún valor nuevo.

Refuerza

No aumentó ninguna posición.

Reduce

No redujo ninguna posición.

Salen de cartera

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,00 % · vence 2026-01-02	67,91%	—	—	—	19,8 M€

Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.