Bankinter Deuda Publica 2024
Gana un 1,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 84 millones, un 59,9 % menos que en diciembre tras perder 2.036 partícipes. En el semestre salió de dos, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
83,9 M€
-59,9 % desde diciembre
Partícipes
1.742
-2.036 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
103,70 €
101,93 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,10 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 64,34 %
- Buoni Poliennali del Tes27,95 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bkt Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01 | 89,23% | — | — | — | 74,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01 | 9,33% | — | — | — | 7,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.