Mutuafondo Renta Variable EEUU
Gana un 12,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 65 millones, un 24,6 % más que en diciembre tras sumar 738 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Alphabet y Honeywell Aerospace, y salió por completo de Verizon Communications.
Patrimonio
64,6 M€
+24,6 % desde diciembre
Partícipes
1.560
+738 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+12,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
215,83 €
191,82 € en diciembre
Volatilidad
13,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,12 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 193 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Alphabet3,35 %
- Honeywell Aerospace1,04 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Verizon Communicationspesaba 0,46 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Caceisbank Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | 10,84% | — | — | — | 7,0 M€ |
9,97% | Mantiene | -0,5 % | +91,7 % | 6,4 M$ | |
9,47% | Mantiene | -0,3 % | +18,7 % | 6,1 M$ | |
3,89% | Mantiene | -0,4 % | +29,8 % | 2,5 M$ | |
3,49% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 2,3 M$ | |
3,39% | Mantiene | -0,3 % | +14,1 % | 2,2 M$ | |
3,35% | Nueva | nueva | — | 2,2 M$ | |
3,30% | Mantiene | -0,3 % | +5,7 % | 2,1 M$ | |
3,22% | Mantiene | -0,3 % | +9,6 % | 2,1 M$ | |
3,21% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 2,1 M$ | |
3,17% | Mantiene | -0,3 % | -5,7 % | 2,0 M$ | |
3,09% | Mantiene | -0,3 % | +17,4 % | 2,0 M$ | |
3,07% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 2,0 M$ | |
2,71% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 1,8 M$ | |
2,63% | Mantiene | -0,3 % | -2,1 % | 1,7 M$ | |
2,53% | Mantiene | -0,3 % | -8,8 % | 1,6 M$ | |
2,38% | Mantiene | -0,4 % | +26,6 % | 1,5 M$ | |
2,23% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 1,4 M$ | |
2,03% | Mantiene | -0,3 % | +2,8 % | 1,3 M$ | |
1,87% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 1,2 M$ | |
1,55% | Mantiene | -0,3 % | +12,2 % | 1,0 M$ | |
1,52% | Mantiene | -0,3 % | +4,3 % | 980 mil$ | |
1,47% | Mantiene | -0,2 % | -39,0 % | 948 mil$ | |
1,37% | Mantiene | -0,3 % | +5,5 % | 887 mil$ | |
1,20% | Mantiene | -0,4 % | +25,9 % | 778 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Honeywell International.