Fondo de inversiónRiesgo 4 de 7ES0171963004 · CNMV n.º 5.382

Caixabank Master Renta Variable USA Advised By

Gana un 7,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 9.296 millones, un 20,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos Micron Technology y AMD, y salió de 3, entre ellos Servicenow y Travelers Cos INC/the.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

9.296 M€

+20,3 % desde diciembre

Partícipes

355.823

Dato común de la gestora

Rentabilidad 2026

+7,7 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

14,71 €

13,66 € en diciembre

Volatilidad

13,1 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,26 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019

Hoy valdrían 172 €.

150

100

2020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2020+14,8 %

2022-13,6 %

2023+22,4 %

2024+29,9 %

2025+1,6 %

2026*+7,7 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.

Entran en cartera

Refuerza

Amazon+22 % acciones
Meta+30 %
Nextera Energy+30 %
Broadcom+15 %
United Rentals+65 %
y 4 más

Reduce

Microsoft-39 % acciones
Apple-18 %
Nvidia-15 %
Trane Technologies-65 %
Vulcan Materials-55 %
y 20 más

Salen de cartera

Meta es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 30 % más de acciones que antes. Al revés con Apple: su cotización subió un 9,8 % y el fondo tiene un 18 % menos de acciones.

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Nvidia	6,22%	Venta	-15,1 %	+10,6 %	578,2 M$
Apple	5,18%	Venta	-18,1 %	+9,8 %	481,1 M$
Amazon	4,39%	Compra	+21,9 %	+6,5 %	407,7 M$
Alphabet	3,56%	Mantiene	-0,3 %	+17,7 %	330,8 M$
Broadcom	3,20%	Compra	+15,5 %	+12,6 %	297,8 M$
Micron Technology	2,52%	Nueva	nueva	—	234,4 M$
Microsoft	2,43%	Venta	-39,0 %	-20,5 %	225,6 M$
Mastercard	2,27%	Mantiene	+4,7 %	-7,2 %	210,8 M$
Nextera Energy	2,17%	Compra	+29,8 %	+12,8 %	202,1 M$
AMD	2,01%	Nueva	nueva	—	186,5 M$
Wells Fargo &	1,88%	Compra	+5,2 %	-8,6 %	175,1 M$
Baker Hughes	1,85%	Venta	-9,2 %	+25,7 %	172,3 M$
American Express	1,84%	Mantiene	-0,2 %	-5,7 %	170,8 M$
Meta	1,81%	Compra	+29,6 %	-12,0 %	168,6 M$
Walmart	1,59%	Venta	-7,5 %	+4,8 %	147,6 M$
Eli Lilly	1,59%	Mantiene	-1,9 %	+15,1 %	147,5 M$
Morgan Stanley	1,42%	Mantiene	+4,3 %	+19,4 %	131,6 M$
United States Treasu Letras · vence 2026-07-30	1,41%	Nueva	nueva	—	130,7 M$
United States Treasu Letras · vence 2026-08-04	1,41%	Nueva	nueva	—	130,7 M$
United States Treasu Letras · vence 2026-07-23	1,41%	Nueva	nueva	—	130,8 M$
United States Treasu Letras · vence 2026-08-06	1,41%	Nueva	nueva	—	130,6 M$
United States Treasu Letras · vence 2026-07-16	1,41%	Nueva	nueva	—	131,0 M$
United States Treasu Letras · vence 2026-07-28	1,41%	Nueva	nueva	—	130,8 M$
Abbvie	1,39%	Compra	+16,4 %	+13,6 %	129,2 M$
Lowe'S Cos	1,38%	Venta	-16,8 %	-5,7 %	127,8 M$

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«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.