SICAV
Smart Social SICAV, S.A.
Smart Social SICAV, S.A. · ES0176062000 · Registro CNMV 4179 Riesgo 7 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
4,3 M€
+6,5%vs. anterior
Rentabilidad 2025
-5,14%
Valor liquidativo
2,63
-4,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
2,36 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Adquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 1,91 % · vence 2026-01-06 | Adquisición temporal de activos | EUR | 15,54% | 667 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 1,91 % · vence 2026-01-06 | Adquisición temporal de activos | EUR | 15,54% | 667 mil€ | 11,32% | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 1,91 % · vence 2026-01-06 | Adquisición temporal de activos | EUR | 15,54% | 667 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 1,91 % · vence 2026-01-06 | Adquisición temporal de activos | EUR | 15,54% | 667 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 1,91 % · vence 2026-01-06 | Adquisición temporal de activos | EUR | 15,54% | 667 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 1,91 % · vence 2026-01-06 | Adquisición temporal de activos | EUR | 15,54% | 667 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 1,91 % · vence 2026-01-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 4,66% | 200 mil€ | 4,97% | Igual |