Santander Pb Target 2026 2, F.I.
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 571 millones, un 13,6 % menos que en diciembre. En el semestre salió de 48, entre ellos Philip Morris Intl y Intesa Sanpaolo.
Patrimonio
571 M€
-13,6 % desde diciembre
Partícipes
7.670
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
108,51 €
107,37 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Philip Morris Intlpesaba 3,00 %
- Intesa Sanpaolo2,69 %
- Goldman Sachs2,65 %
- BP Capital Markets2,57 %
- National Grid2,50 %
- y 43 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 99,04% | — | — | — | 566,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.