Fondo de inversión
Caixabank Smart Renta Variable Japon, FI
ES0180966006 · Registro CNMV 5234 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
172,1 M€
+61,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+38,69%
Valor liquidativo
14,13
+38,7%vs. anterior
Partícipes
88.593
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,19 %
Volatilidad
30,8 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activosDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 140,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 15,96% | 27,5 M JPY | 15,84% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 13,08% | 22,5 M JPY | 12,80% | Igual | |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 11,62% | 20,0 M€ | - | Igual |
| Deuda pública menos de un año | JPY | 4,32% | 7,4 M JPY | 4,58% | Baja peso | |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-07-13 | Deuda pública menos de un año | JPY | 4,16% | 7,2 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-09-07 | Deuda pública menos de un año | JPY | 4,08% | 7,0 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-09-14 | Deuda pública menos de un año | JPY | 4,08% | 7,0 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-07-21 | Deuda pública menos de un año | JPY | 3,76% | 6,5 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-08-03 | Deuda pública menos de un año | JPY | 3,64% | 6,3 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-07-27 | Deuda pública menos de un año | JPY | 3,45% | 5,9 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-08-24 | Deuda pública menos de un año | JPY | 3,14% | 5,4 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-08-17 | Deuda pública menos de un año | JPY | 2,98% | 5,1 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-08-20 | Deuda pública menos de un año | JPY | 2,35% | 4,0 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-08-10 | Deuda pública menos de un año | JPY | 1,88% | 3,2 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-08-10 | Deuda pública menos de un año | JPY | 1,57% | 2,7 M JPY | - | Nueva |
Japan Treasury Disco Letras · vence 2026-09-10 | Deuda pública menos de un año | JPY | 1,57% | 2,7 M JPY | - | Nueva |