Fondos / Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, S.I.C.A.V.
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, S.I.C.A.V.
Gana un 5,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 26 millones, un 6,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Ac.allianz Best Styles Us Eq-it y Ac.mfs Mer-blended Res EUR Eq If1, y salió de tres, entre ellos JPM Inv-jpm Us Sel Eq-iae y Jan Hnd Pan Eurg Acc.
Patrimonio
25,9 M€
-6,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,84 €
9,36 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,92 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 126 €, tras caer a 89 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
Reduce
- Amundi Idx EU C Bbb1-5-iec-51 % peso
- BNP Euro Corporate Bd-i-25 %
- R-co Conv Credit Euro-ic EUR-25 %
- Vontobel Twf Strt Inc-hgheur-26 %
- Nb Ultra Short Term en Cash-26 %
- y 2 más
Salen de cartera
- JPM Inv-jpm Us Sel Eq-iaepesaba 5,42 %
- Jan Hnd Pan Eurg Acc4,94 %
- Part.amundi Fds Us Eq F Gr J24,83 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,81% | Baja peso | — | — | 2,3 M€ | |
7,81% | Baja peso | — | — | 2,0 M€ | |
7,69% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ | |
7,17% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ | |
6,80% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ | |
6,59% | Sube peso | — | — | 1,7 M€ | |
5,78% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
5,77% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
5,55% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ | |
5,21% | Igual | — | — | 1,4 M€ | |
4,89% | Igual | — | — | 1,3 M€ | |
4,81% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ | |
4,43% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ | |
4,39% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ | |
4,36% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ | |
4,33% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ | |
3,03% | Baja peso | — | — | 783 mil€ | |
1,33% | Nueva | nueva | — | 346 mil€ | |
1,25% | Nueva | nueva | — | 324 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.