Fondo de inversión
Bbva Rendimiento Europa Positivo, FI
ES0184827006 · Registro CNMV 4961 Riesgo 1 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
111,6 M€
-25,4%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+1,91%
Valor liquidativo
10,92
+1,9%vs. anterior
Partícipes
3894
-20,2%vs. anterior
Gastos totales
0,18 %
Volatilidad
0,8 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 99,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Of Spain Repo · cupón 3,40 % · vence 2023-07-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 62,38% | 69,6 M€ | - | Igual |
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · cupón 1,18 % · vence 2023-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 26,95% | 30,1 M€ | 20,01% | Sube peso |
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