Fondo de inversión
Ibercaja Sostenible Y Solidario
ES0102564038 · Registro CNMV 1972 Riesgo 3 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
509,1 M€
-0,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,59%
Valor liquidativo
9,82
+3,6%vs. anterior
Partícipes
21.784
-4,1%vs. anterior
Gastos totales
0,82 %
Volatilidad
6,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 476,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,64% | 18,5 M$ | 4,57% | Baja peso |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,35 % · vence 2029-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,35% | 17,1 M€ | 2,66% | Sube peso |
Societe Generale Bono · cupón 3,75 % · vence 2031-07-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,58% | 13,2 M€ | 2,58% | Igual |
Acef Holding Sca Bono · cupón 1,25 % · vence 2030-04-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,36% | 12,0 M€ | 1,38% | Sube peso |
Grenke Finance Bono · cupón 7,88 % · vence 2027-04-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,07% | 10,5 M€ | 2,10% | Igual |
Threadneedle-eurp Soc B-ae E Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,86% | 9,5 M€ | 1,83% | Igual |
Blackstone Pp Eur Hold Bono · cupón 1,63 % · vence 2030-04-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 9,0 M€ | 1,77% | Igual |
Abr S Ii-eu Cp Su Bdf-daceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,73% | 8,8 M€ | 1,70% | Igual |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,72% | 8,8 M$ | 3,28% | Baja peso |
Taiwan Semiconductor-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,72% | 8,8 M$ | 1,06% | Sube peso |
Generali Bono · cupón 5,80 % · vence 2032-07-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 8,4 M€ | 1,65% | Igual |
Icade Bono · cupón 0,63 % · vence 2031-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 8,3 M€ | 1,62% | Igual |
Getlink Bono · cupón 4,13 % · vence 2030-04-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,56% | 8,0 M€ | 1,57% | Igual |
Volkswagen FI Ser NV Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-05-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 7,5 M€ | 1,49% | Igual |
Amundi S&p World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,47% | 7,5 M€ | - | Nueva |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,40% | 7,1 M€ | 1,32% | Sube peso |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,38% | 7,0 M$ | 1,24% | Sube peso |
Landsbankinn Hf Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-06-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 6,9 M€ | 1,36% | Igual |
Pvh Corp Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,26% | 6,4 M€ | 1,26% | Igual |
Vf Corp Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-02-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,24% | 6,3 M€ | 1,21% | Igual |
Covivio Bono · cupón 4,63 % · vence 2032-06-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,24% | 6,3 M€ | 1,24% | Igual |
Tikehau Capital Bono · cupón 6,63 % · vence 2030-03-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,22% | 6,2 M€ | 1,24% | Igual |
Motability Operati Bono · cupón 4,25 % · vence 2035-06-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,12% | 5,7 M€ | 1,12% | Igual |
New Immo Holding Bono · cupón 6,00 % · vence 2029-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 5,7 M€ | 1,12% | Igual |
Acciona Energia Fina Bono · cupón 3,75 % · vence 2030-04-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 5,5 M€ | 1,10% | Igual |
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