SICAV
Asguard 2020, SICAV SA
Asguard 2020, SICAV SA · ES0110676006 · Registro CNMV 4335 Riesgo 3 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
2,9 M€
+9,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+7,24%
Valor liquidativo
1,20
+7,2%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,54 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 2,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iberc Renta Fija Sost-beura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,46% | 131 mil€ | 4,84% | Baja peso |
Crelan Bono · cupón 5,25 % · vence 2032-01-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,68% | 109 mil€ | 4,05% | Baja peso |
Ds Smith PLC Bono · cupón 4,50 % · vence 2030-07-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,55% | 105 mil€ | 3,92% | Baja peso |
Grenke Finance Bono · cupón 5,13 % · vence 2029-01-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,54% | 104 mil€ | 3,86% | Baja peso |
Pvh Corp Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,47% | 102 mil€ | - | Nueva |
Getlink Bono · cupón 4,13 % · vence 2030-04-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,44% | 101 mil€ | 3,81% | Baja peso |
Argan Bono · cupón 3,78 % · vence 2029-10-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,42% | 101 mil€ | - | Nueva |
Societe Generale Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,41% | 101 mil€ | 3,76% | Baja peso |
Hammerson Ireland Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-06-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,36% | 99 mil€ | 3,68% | Baja peso |
Valeo SA Bono · cupón 1,00 % · vence 2028-08-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,24% | 95 mil€ | 3,55% | Baja peso |
Vgp NV Bono · cupón 1,50 % · vence 2029-04-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,19% | 94 mil€ | 3,48% | Baja peso |
Segro Capital Sarl Bono · cupón 1,88 % · vence 2030-03-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,03% | 89 mil€ | 3,38% | Baja peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,88% | 85 mil$ | 3,98% | Baja peso |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,35 % · vence 2029-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,78% | 82 mil€ | 3,07% | Baja peso |
X Msci USA Financials Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,42% | 71 mil$ | - | Nueva |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,08% | 61 mil$ | 2,06% | Igual |
Amundi S&p World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,03% | 60 mil€ | - | Nueva |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,02% | 59 mil$ | 2,57% | Baja peso |
Taiwan Semiconductor-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,85% | 54 mil$ | 1,25% | Sube peso |
Advanced Micro Devices Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,73% | 51 mil$ | 0,68% | Sube peso |
Heidelberg Mat AG Bono · cupón 3,95 % · vence 2034-07-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,73% | 51 mil€ | 1,90% | Baja peso |
Prysmian SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,49% | 44 mil€ | 1,44% | Igual |
Edwards Lifesciences Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,34% | 40 mil$ | 1,35% | Igual |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,29% | 38 mil$ | 1,29% | Igual |
Nexans SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,23% | 36 mil€ | 1,17% | Igual |
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