Gvc Gaesco Crossover
Gana un 7,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 17 millones, un 14,0 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 113 valores, entre ellos BNP Pariba y BNP Pariba, y salió de 104, entre ellos Estado USA y Estado Español.
Patrimonio
16,7 M€
-14,0 % desde diciembre
Partícipes
72
46 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
24,10 €
15,19 € en diciembre
Volatilidad
7,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 131 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- BNP Pariba111,87 %
- BNP Pariba41,35 %
- Us Treasury N/B30,95 %
- Us Treasury N/B22,59 %
- Bonos Y Oblig del Estado8,90 %
- y 108 más
Refuerza
- Corp Acciona Energias Renova+172 % acciones
- Clerhp Estructuras+346 %
- Microsoft+33 %
- CaixaBank+834 %
- Sanofi+56 %
- y 85 más
Reduce
- Micron Technology-236 % acciones
- Tubacex-81 %
- Distribuidora Internacional-49 %
- Global Dominion Access-67 %
- AMD-43 %
- y 58 más
Salen de cartera
- Estado USApesaba 23,83 %
- Estado Español21,42 %
- Estado Español21,31 %
- Estado Español12,98 %
- Estado Español12,95 %
- y 99 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 33 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 236 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
BNP Pariba Repo · cupón 1,70 % · vence 2026-07-01 | 111,87% | Nueva | nueva | — | 7,1 M€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,70 % · vence 2026-07-01 | 52,94% | — | — | — | 3,4 M€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,70 % · vence 2026-07-01 | 41,35% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Pareturn Gvcgaesco Places Glb Participaciones | 36,86% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,70 % · vence 2026-07-01 | 34,59% | Sin precio | — | — | 684 mil€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,70 % · vence 2026-07-01 | 34,59% | Sin precio | — | — | 684 mil€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,70 % · vence 2026-07-01 | 33,66% | — | — | — | 775 mil€ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 0,75 % · vence 2027-01-31 | 30,95% | Nueva | nueva | — | 2,2 M$ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2027-02-15 | 22,59% | Nueva | nueva | — | 953 mil$ |
20,92% | Compra | +345,9 % | +125,3 % | 937 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 19,85% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
18,87% | Venta | -11,2 % | +9,1 % | 2,6 M€ | |
Pareturn Gaes Abs Retrn-i Participaciones | 17,74% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
16,65% | Compra | +33,2 % | -20,5 % | 1,7 M$ | |
Pareturn Gaes EUR Sm Cp Eq-i Participaciones | 16,56% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
16,36% | Compra | +22,6 % | +6,5 % | 2,0 M$ | |
15,14% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
14,11% | Compra | +49,5 % | +53,4 % | 1,5 M€ | |
13,06% | Mantiene | +2,7 % | +10,6 % | 2,8 M$ | |
12,40% | Venta | -19,3 % | +16,1 % | 2,3 M$ | |
11,99% | Compra | +56,4 % | -9,2 % | 1,0 M€ | |
Gvc Gaesco Zebra Us Small Cap Participaciones | 10,86% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,00 % · vence 2026-07-10 | 10,78% | Sin precio | — | — | 445 mil€ |
10,27% | Mantiene | +0,1 % | +15,6 % | 55 mil GBP | |
10,11% | Venta | -28,4 % | +26,4 % | 654 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pareturn Gvcgaesco Places Glb y BNP Pariba, entre otros.