Fondo de inversión
Gpm Gestion Activa FI
ES0142630005 · Registro CNMV 4991 Riesgo 7 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
1,3 M€
-65,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,77%
Valor liquidativo
14,88
+6,2%vs. anterior
Partícipes
42
-75,3%vs. anterior
Gastos totales
0,86 %
Volatilidad
16,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 23,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 28,45% | 555 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 28,45% | 555 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 27,59% | 1,0 M€ | 12,15% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 18,80% | 356 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 14,21% | 300 mil€ | - | Igual |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 10,91% | 699 mil€ | 12,83% | Baja peso |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 10,58% | 134 mil$ | 3,99% | Sube peso |
Avantis Us Small Cap Value Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 9,71% | 98 mil$ | 8,93% | Sube peso |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,37 % · vence 2026-12-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,54% | 247 mil€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 9,50% | 151 mil€ | - | Igual |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,26 % · vence 2026-11-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,38% | 242 mil€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,01 % · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,32% | 242 mil€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 9,30% | 205 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 9,30% | 205 mil€ | - | Igual |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,00 % · vence 2026-10-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,24% | 237 mil€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,41 % · vence 2027-01-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,22% | 236 mil€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,00 % · vence 2026-07-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,83% | 227 mil€ | 8,97% | Igual |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 1,98 % · vence 2026-08-07 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,67% | 222 mil€ | 4,33% | Sube peso |
ETF Ishares Euro Ult Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,42% | 289 mil€ | 5,60% | Sube peso |
Ishares Us Treas 0-1yr Usd A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 8,32% | 286 mil$ | 8,39% | Igual |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 7,68% | 100 mil$ | 8,59% | Baja peso |
Ish Usd Float Bond Usd Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 7,26% | 249 mil$ | 6,32% | Sube peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 7,04% | 92 mil$ | 6,34% | Sube peso |
Ishares Ultrashrt Bond Usd-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,86% | 236 mil$ | 6,00% | Sube peso |
Vaneck Gold Miners ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,59% | 67 mil€ | 8,00% | Baja peso |
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