Dux Umbrella
Gana un 10,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 12 millones, un 445,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 28 valores, entre ellos Us Treasury y Us Treasury, y salió de 24, entre ellos Us Treasury y Us Treasury.
Patrimonio
11,7 M€
+445,7 % desde diciembre
Partícipes
114
+8 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,21 €
18,68 € en diciembre
Volatilidad
9,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 207 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Us Treasury10,59 %
- Us Treasury10,18 %
- Us Treasury7,33 %
- Us Treasury7,33 %
- Corning4,61 %
- y 23 más
Refuerza
- Oklo+112 % acciones
- Ast Spacemobile+181 %
- Rigetti Computing+96 %
- Nuscale Power+245 %
- Nano Nuclear Energy+100 %
- y 21 más
Reduce
- Repsol-127 % acciones
- Marvell Technology-225 %
- Broadcom-99 %
- Micron Technology-157 %
- Intuitive Machines-85 %
- y 35 más
Salen de cartera
- Us Treasurypesaba 9,29 %
- Us Treasury8,94 %
- Coreweave6,56 %
- Us Treasury6,43 %
- Us Treasury3,57 %
- y 19 más
Oklo es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 24,8 %, pero el fondo tiene un 112 % más de acciones que antes. Al revés con Repsol: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 127 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 71,80% | — | — | — | 5,5 M€ |
16,82% | Mantiene | -3,4 % | +19,3 % | 1,1 M€ | |
12,50% | Mantiene | -2,0 % | +1,1 % | 1,1 M€ | |
10,80% | Compra | +100,8 % | +8,9 % | 379 mil€ | |
Us Treasury Letras · cupón 3,66 % · vence 2026-07-07 | 10,59% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ |
Us Treasury Letras · cupón 3,73 % · vence 2026-09-15 | 10,18% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ |
Ivz S&P 500 ESG EUR Hdg Acc Participaciones | 9,89% | Mantiene | 0,0 % | +8,4 % | 1,2 M€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 9,88% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Blackrock Fund Advisors Participaciones | 9,07% | Venta | -14,9 % | +39,5 % | 1,1 M€ |
Lyxor Cac 40 Participaciones | 8,72% | Mantiene | 0,0 % | +5,5 % | 1,0 M€ |
7,86% | Compra | +112,3 % | -24,8 % | 573 mil$ | |
7,84% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 304 mil€ | |
7,65% | Compra | +20,6 % | -2,2 % | 305 mil€ | |
7,49% | Mantiene | 0,0 % | +7,8 % | 286 mil€ | |
Us Treasury Letras · cupón 3,74 % · vence 2026-09-03 | 7,33% | Nueva | nueva | — | 781 mil$ |
Us Treasury Letras · cupón 3,66 % · vence 2026-08-13 | 7,33% | Nueva | nueva | — | 782 mil$ |
7,30% | Venta | -11,5 % | +16,7 % | 310 mil€ | |
7,23% | Venta | -13,7 % | +21,1 % | 276 mil€ | |
6,78% | Compra | +181,1 % | +26,2 % | 494 mil$ | |
6,56% | Compra | +96,4 % | -10,1 % | 478 mil$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 6,38% | Sin precio | — | — | 680 mil€ |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 6,38% | — | — | — | 680 mil€ |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 6,38% | Sin precio | — | — | 680 mil€ |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 6,38% | — | — | — | 680 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 6,09% | — | — | — | 649 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.