Fondo de inversión
Accion Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
ES0105336038 · Registro CNMV 3499 Riesgo 4 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
169,6 M€
+1,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+13,16%
Valor liquidativo
19,72
+13,2%vs. anterior
Partícipes
5634
+5,7%vs. anterior
Gastos totales
0,19 %
Volatilidad
19,3 %
Cartera por peso
Renta variable cotizadaAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 168,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 17,24% | 29,2 M€ | 16,62% | Igual |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 14,34% | 24,3 M€ | 13,68% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 11,97% | 20,3 M€ | 12,82% | Baja peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 10,01% | 17,0 M€ | 11,68% | Baja peso |
Caixabank SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 6,71% | 11,4 M€ | 6,51% | Igual |
Ferrovial SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,25% | 7,2 M€ | 4,50% | Baja peso |
Acs Actividades Cons Y Serv Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,47% | 5,9 M€ | 2,56% | Sube peso |
Aena Sme SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,11% | 5,3 M€ | 3,17% | Igual |
Intl Consolidated Airline-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,48% | 4,2 M€ | 2,49% | Igual |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,36% | 4,0 M€ | 1,99% | Sube peso |
Bon Y Oblig Estado Strip Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,31% | 3,9 M€ | - | Igual |
Amadeus It Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,23% | 3,8 M€ | 3,14% | Baja peso |
Telefonica SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,94% | 3,3 M€ | 2,20% | Baja peso |
Cellnex Telecom SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,73% | 2,9 M€ | 2,08% | Baja peso |
Endesa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,61% | 2,7 M€ | 1,44% | Sube peso |
Naturgy Energy Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,55% | 2,6 M€ | 0,56% | Sube peso |
Banco De Sabadell SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,47% | 2,5 M€ | 1,87% | Baja peso |
Bankinter SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,28% | 2,2 M€ | 1,41% | Baja peso |
Acciona SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,19% | 2,0 M€ | 0,90% | Sube peso |
| Renta variable cotizada | EUR | 0,92% | 1,6 M€ | 0,78% | Sube peso | |
Arcelormittal Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,87% | 1,5 M€ | 0,74% | Sube peso |
Indra Sistemas SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,82% | 1,4 M€ | 0,76% | Sube peso |
Mapfre SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,78% | 1,3 M€ | 0,88% | Baja peso |
Red Electrica Corporacion SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,78% | 1,3 M€ | 0,91% | Baja peso |
Unicaja Banco SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,62% | 1,1 M€ | 0,63% | Igual |
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