Cinvest II
Gana un 4,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 99,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 31 valores, entre ellos Ishares y Mfs Funds, y salió de 32, entre ellos Ishares Euro Corp Bond Fincl y Robeco-rob Gl con Tr-ie.
Patrimonio
4,1 M€
-99,9 % desde diciembre
Partícipes
59
+22 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,46 €
11,51 € en diciembre
Volatilidad
5,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,82 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 124 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares9,13 %
- Mfs Funds5,46 %
- Rentokil Initial4,43 %
- Ishares3,82 %
- Xtrackers2,73 %
- y 26 más
Refuerza
- Meta+43 % acciones
- Ishares MSCI Korea+110 %
- Alphabet+11 %
- Ferrovial+63 %
- X Artificial Intel Big da 1c+46 %
- y 2 más
Reduce
- Lyxor Ibex35 Daily Lev-acc-83 % acciones
- Airbus-13 %
- Amundi Physical Gold Etc-52 %
- Edp-energias de Portugal-35 %
- Ishares-32 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Ishares Euro Corp Bond Finclpesaba 7,28 %
- Robeco-rob Gl con Tr-ie4,91 %
- Kraneshares Csi China Intrnt4,44 %
- Enel Finance Intl3,61 %
- Lindsell Train Globl Eq-eeur3,47 %
- y 27 más
Meta es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 43 % más de acciones que antes. Al revés con Lyxor Ibex35 Daily Lev-acc: su cotización subió un 26,6 % y el fondo tiene un 83 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Evli Fund Management Participaciones | 12,31% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Rw Next Gen Emk Eq-i EUR Ac Participaciones | 11,95% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Azvalor Managers Participaciones | 11,72% | Sin precio | — | — | 4,4 M€ |
11,71% | Mantiene | 0,0 % | +0,4 % | 193 mil€ | |
10,44% | Mantiene | -1,2 % | +0,8 % | 172 mil€ | |
Capital Gp New Pers-zh EUR Participaciones | 9,44% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
9,13% | Nueva | nueva | — | 150 mil€ | |
Lazard Capital FI Sri - Pvd Participaciones | 9,02% | Sin precio | — | — | 149 mil€ |
Ram Lux Sys-eme Mkt Eq-ipeur Participaciones | 8,85% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Ubam Glob High Yld Sol-ihce Participaciones | 8,18% | Sin precio | — | — | 135 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 8,14% | — | — | — | 3,1 M€ |
8,03% | Mantiene | 0,0 % | +1,0 % | 132 mil€ | |
Creand Asset Managment Participaciones | 8,03% | Sin precio | — | — | 259 mil€ |
Avaron Participaciones | 7,65% | Sin precio | — | — | 645 mil€ |
Veritas Asian Fund Participaciones | 7,42% | Sin precio | — | — | 626 mil€ |
Waystone Management Participaciones | 7,21% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Morgan Stanley Funds Participaciones | 7,05% | Sin precio | — | — | 416 mil€ |
6,91% | Compra | +10,9 % | +16,1 % | 652 mil$ | |
Magna New Frontiers Fd-g EUR Participaciones | 6,69% | Sin precio | — | — | 564 mil€ |
Baillie Giff Ww Em Ld Co-bea Participaciones | 6,65% | Sin precio | — | — | 561 mil€ |
Robeco BP Glob Prem Eq-fh Participaciones | 6,19% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
6,15% | Sin precio | — | — | 101 mil€ | |
Polar Capital Participaciones | 5,78% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Inconometric Participaciones | 5,78% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Awi-ash Wo India Opp Fd-deur Participaciones | 5,69% | Sin precio | — | — | 480 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Evli Fund Management y Rw Next Gen Emk Eq-i EUR Ac, entre otros.