Gestion Boutique II
Pierde un 0,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 0,3 millones, un 42,7 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 93 valores, entre ellos Cobas Lux Sicav-coba y Mimosa Capital, y salió de 59, entre ellos Spain Letras del Tes y AB Amer Grwth-i EUR Cap.
Patrimonio
350 mil€
-42,7 % desde diciembre
Partícipes
27
0 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-0,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,29 €
11,31 € en diciembre
Volatilidad
3,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 161 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Cobas Lux Sicav-coba10,49 %
- Mimosa Capital10,14 %
- Azvalor Val Selection10,00 %
- Heptagon Fund Icav -9,61 %
- Azvalor Lux SICAV -9,35 %
- y 88 más
Refuerza
- Visa+141 % acciones
- L'Oréal+83 %
- Booking+110 %
- Nemetschek+138 %
- Meta+85 %
- y 21 más
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 16,25 %
- AB Amer Grwth-i EUR Cap13,34 %
- Jpml EUR Liq Lvnav8,89 %
- Robeco Euro Crdt Bnd-ie7,50 %
- Core Scientific7,31 %
- y 54 más
Booking es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 14,2 %, pero el fondo tiene un 110 % más de acciones que antes. Al revés con Cox Abg: su cotización subió un 26,3 % y el fondo tiene un 63 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 49,27% | — | — | — | 1,1 M€ |
Cob Lx Sic-cob Sel Fn-pa EUR Participaciones | 24,49% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Amundi-cash Eur-i2 EUR C Participaciones | 15,66% | Sin precio | — | — | 55 mil€ |
Dnca Invest - Eurose-i Participaciones | 12,31% | Sin precio | — | — | 43 mil€ |
AXA Wf-eur Cr Tot Rt-f Cap E Participaciones | 11,86% | Sin precio | — | — | 362 mil€ |
Invesco Pan EUR Hi-z Acc Participaciones | 11,64% | Sin precio | — | — | 41 mil€ |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 11,41% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
11,29% | Compra | +6,2 % | -20,5 % | 1,3 M$ | |
UBS Lux Strg Fd-yl S Participaciones | 10,67% | Sin precio | — | — | 37 mil€ |
10,65% | Compra | +8,1 % | -19,8 % | 1,3 M CAD | |
Republic of Austria Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-10-20 | 10,64% | Sin precio | — | — | 293 mil€ |
Horos Value Internacional Participaciones | 10,51% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Cobas Lux Sicav-coba Participaciones | 10,49% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Mimosa Capital Participaciones | 10,14% | Nueva | nueva | — | 986 mil€ |
Azvalor Val Selection Participaciones | 10,00% | Nueva | nueva | — | 972 mil€ |
Heptagon Fund Icav - Participaciones | 9,61% | Nueva | nueva | — | 934 mil€ |
Azvalor Lux SICAV - Participaciones | 9,35% | Nueva | nueva | — | 909 mil€ |
Proshares Ultrashort Participaciones | 8,87% | Nueva | nueva | — | 270 mil$ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 8,75% | Sin precio | — | — | 273 mil€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 8,67% | Sin precio | — | — | 270 mil€ |
8,54% | Compra | +8,7 % | +6,5 % | 1,1 M$ | |
Muzin-enhancedyield-st E-acc Participaciones | 8,37% | Sin precio | — | — | 261 mil€ |
8,35% | Compra | +109,8 % | -14,2 % | 553 mil$ | |
8,28% | Compra | +84,9 % | -12,0 % | 549 mil$ | |
Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac Participaciones | 8,13% | Nueva | nueva | — | 495 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Cob Lx Sic-cob Sel Fn-pa EUR y Amundi-cash Eur-i2 EUR C, entre otros.