Gestion Boutique Vi
Gana un 0,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 57 millones, un 7,7 % más que en diciembre tras perder 337 partícipes. En el semestre entró en 70 valores, entre ellos Sandisk Corp/de y Aedifica, y salió de 75, entre ellos X Artificial Intel Big da 1c y Apple.
Patrimonio
57,4 M€
+7,7 % desde diciembre
Partícipes
3.600
-337 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
176,81 €
211,69 € en diciembre
Volatilidad
23,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 142 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Sandisk Corp/de5,92 %
- Aedifica5,46 %
- Credo Technology Gro5,44 %
- Blk Us5,35 %
- Sk Hynix Inc-gds4,83 %
- y 65 más
Refuerza
- Microstrategy+198 % acciones
- Booking+74 %
- Microsoft+134 %
- S&P Global+551 %
- Uber Technologies+122 %
- y 65 más
Reduce
- Vytrus Biotech-186 % acciones
- ASML-32 %
- Micron Technology-188 %
- Wheaton Precious Metals-36 %
- Allfunds-104 %
- y 53 más
Salen de cartera
- X Artificial Intel Big da 1cpesaba 12,58 %
- Apple10,29 %
- Autodesk6,34 %
- Deutschland I/L Bond6,12 %
- Carmignac Securite-aw EU Acc5,62 %
- y 70 más
Microstrategy es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 41,0 %, pero el fondo tiene un 198 % más de acciones que antes. Al revés con Vytrus Biotech: su cotización subió un 104,7 % y el fondo tiene un 186 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 49,05% | — | — | — | 2,0 M€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 26,29% | Sin precio | — | — | 8,6 M€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 22,52% | — | — | — | 697 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 22,52% | — | — | — | 697 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 22,52% | — | — | — | 697 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 22,52% | — | — | — | 697 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 22,52% | Sin precio | — | — | 697 mil€ |
17,25% | Venta | -18,2 % | +26,1 % | 1,5 M$ | |
15,91% | Compra | +198,2 % | -41,0 % | 1,3 M$ | |
15,27% | Compra | +26,5 % | +6,5 % | 1,8 M$ | |
14,41% | Venta | -187,5 % | +317,1 % | 1,2 M$ | |
13,24% | Venta | -32,3 % | +86,8 % | 5,1 M€ | |
Coinshares Valkyrie Participaciones | 12,77% | Compra | +8,3 % | +70,0 % | 347 mil$ |
11,95% | Compra | +55,5 % | +17,7 % | 969 mil$ | |
11,19% | Mantiene | -0,9 % | -12,0 % | 2,0 M$ | |
10,84% | Compra | +65,6 % | -13,1 % | 750 mil$ | |
10,64% | Compra | +41,3 % | -33,3 % | 923 mil$ | |
10,05% | Compra | +397,9 % | -50,9 % | 591 mil$ | |
9,33% | Venta | -12,1 % | +62,1 % | 5,4 M$ | |
9,14% | Compra | +27,8 % | -49,4 % | 1,1 M$ | |
8,94% | Compra | +16,5 % | +3,9 % | 671 mil€ | |
8,89% | Venta | -46,3 % | +16,1 % | 831 mil$ | |
Deutschland I/L Bond Bono · cupón 0,50 % · vence 2030-04-15 | 8,80% | Sin precio | — | — | 7,6 M€ |
8,73% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 778 mil€ | |
8,60% | Compra | +133,9 % | -20,5 % | 1,2 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Inversis y Banco Inversis, entre otros.