Fondo de inversión
Active Value Selection, FI
ES0105812004 · Registro CNMV 5253 Riesgo 4 EN UNA ESCALA DE 1 A 7/7
Patrimonio
8,1 M€
+5,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,38%
Valor liquidativo
13,58
+3,4%vs. anterior
Partícipes
107
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,83 %
Volatilidad
6,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 7,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bny Mel G Sh Dur Hyb-eiah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,65% | 374 mil€ | 4,80% | Igual |
Lux Sel-arcan Lw Eur In-ce A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,57% | 368 mil€ | 4,74% | Igual |
Msim Glbl Fixed INC O-zh Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,49% | 362 mil€ | 4,70% | Igual |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,44% | 358 mil€ | 4,66% | Igual |
Capital Gp New Pers-zh Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,16% | 335 mil€ | 3,18% | Sube peso |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-q Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,00% | 322 mil$ | 2,99% | Sube peso |
Cob Lx Sic-cob Sel Fn-pa Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,65% | 294 mil€ | 3,38% | Sube peso |
Man Asset Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,60% | 290 mil€ | 3,66% | Igual |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,57% | 287 mil€ | 3,58% | Igual |
Ishares Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,40% | 274 mil€ | 3,73% | Baja peso |
Morgan Stanley Funds Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,14% | 253 mil€ | 3,17% | Igual |
Man Asset Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,14% | 253 mil€ | 3,25% | Igual |
Ben Oldman European Bonos · cupón 10,00 % · vence 2030-12-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,13% | 252 mil€ | 3,22% | Igual |
Lf Brook Absolute Ret-ha Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,06% | 247 mil€ | 3,08% | Igual |
Azvalor Lux SICAV Internatio Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,99% | 240 mil€ | 2,75% | Sube peso |
Waystone Management Co Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,88% | 232 mil€ | 2,95% | Igual |
Sih Brightgate Glbl Inc-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,74% | 220 mil€ | 2,84% | Igual |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,67% | 215 mil€ | 2,73% | Igual |
Hauck & Autfhauser Fund Servic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,55% | 205 mil€ | 1,84% | Sube peso |
Evli Fund Management Co Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,55% | 205 mil€ | 1,84% | Sube peso |
Jpm Eureq Absal-c Perf Aeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,55% | 205 mil€ | 1,97% | Sube peso |
Ram Lux Sys-eme Mkt Eq-ipeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,43% | 196 mil€ | 2,23% | Sube peso |
Jpm Europ Eq Plus-c Perf Aeu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,25% | 181 mil€ | 2,12% | Sube peso |
Fidelity Fds-asia Pc Op-y Ae Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,23% | 179 mil€ | 2,13% | Igual |
Horos Am Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,18% | 176 mil€ | 2,25% | Igual |
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