Mutuafondo Bonos Convertibles
Gana un 6,2 % en lo que va de 2023 y gestiona 23 millones, un 5,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Citigroup Global Mar 2028-03 y Live Nation Entertai 2029-01, y salió de 15, entre ellos Archer Obligations y On Semiconductor.
Patrimonio
23,2 M€
-5,9 % desde diciembre
Partícipes
167
-12 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+6,2 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
131,57 €
123,94 € en diciembre
Volatilidad
8,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,46 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Citigroup Global Mar 2028-031,85 %
- Live Nation Entertai 2029-011,80 %
- Citigroup Global Mar1,45 %
- Ana1,36 %
- Biomarin Pharmaceutical1,09 %
- y 16 más
Refuerza
- Zillow+110 % peso
- Nextera Energy+225 %
- On Semiconductor Cor 2029-03+102 %
- Akamai Technologies+178 %
- Palo Alto Networks+80 %
- y 26 más
Reduce
- JPMorgan-100 % peso
- Sika-59 %
- Zhongsheng-41 %
- Pioneer Natural Resource-62 %
- Microchip Technology 2024-11-35 %
- y 8 más
Salen de cartera
- Archer Obligationspesaba 3,16 %
- On Semiconductor2,17 %
- Danaher1,97 %
- Kkr &1,78 %
- Okta1,66 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Barclays Bank Obligaciones · cupón 3,49 % · vence 2025-02-04 | 4,73% | Sube peso | — | — | 1,1 M$ |
Dexcom Obligaciones · cupón 0,38 % · vence 2023-12-01 | 3,44% | Sube peso | — | — | 800 mil$ |
Ford Motor Company Bonos · cupón 9,79 % · vence 2026-03-16 | 3,20% | Sube peso | — | — | 743 mil$ |
Barclays Bank Obligaciones · cupón 0,78 % · vence 2025-02-18 | 3,02% | Sube peso | — | — | 701 mil$ |
Jp Morgan Chase Bank Na Bonos · cupón 6,53 % · vence 2024-06-10 | 2,98% | Sube peso | — | — | 691 mil€ |
Southwest Airlines Bonos · cupón 0,63 % · vence 2025-05-01 | 2,93% | Igual | — | — | 682 mil$ |
Amadeus Bonos · cupón 0,75 % · vence 2025-04-09 | 2,82% | Sube peso | — | — | 655 mil€ |
Burlington Stores Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-04-15 | 2,60% | Baja peso | — | — | 603 mil$ |
Safran Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2027-05-15 | 2,58% | Sube peso | — | — | 601 mil€ |
Air Canada Obligaciones · cupón 2,00 % · vence 2025-07-01 | 2,34% | Sube peso | — | — | 544 mil$ |
Zillow Obligaciones · cupón 0,69 % · vence 2026-09-01 | 2,29% | Sube peso | — | — | 533 mil$ |
2,26% | Sube peso | — | — | 526 mil$ | |
Booking Obligaciones · cupón 0,38 % | 2,22% | Sube peso | — | — | 517 mil$ |
Palo Alto Networks Bonos · cupón 0,19 % · vence 2025-06-01 | 2,20% | Sube peso | — | — | 512 mil$ |
Anllian Capital Cupón cero · cupón 8,96 % | 2,19% | Sube peso | — | — | 507 mil€ |
STMicroelectronics Bonos · cupón 6,96 % · vence 2025-08-04 | 1,91% | Sube peso | — | — | 444 mil$ |
Insulet Obligaciones · cupón 0,19 % | 1,86% | Igual | — | — | 432 mil$ |
Citigroup Global Mar 2028-03 Obligaciones · cupón 0,30 % | 1,85% | Nueva | nueva | — | 430 mil€ |
Zscaler Obligaciones · cupón 0,06 % · vence 2025-07-01 | 1,83% | Sube peso | — | — | 426 mil$ |
Remy Cointreau Obligaciones · cupón 0,13 % · vence 2026-09-07 | 1,81% | Baja peso | — | — | 422 mil€ |
1,80% | Baja peso | — | — | 418 mil$ | |
Live Nation Entertai 2029-01 Obligaciones · cupón 1,56 % | 1,80% | Nueva | nueva | — | 418 mil$ |
Five9 Obligaciones · cupón 0,25 % · vence 2025-06-01 | 1,76% | Sube peso | — | — | 408 mil$ |
Nextera Energy Bonos · cupón 1,73 % · vence 2025-09-01 | 1,66% | Sube peso | — | — | 385 mil$ |
Akamai Technologies Obligaciones · cupón 0,06 % | 1,64% | Sube peso | — | — | 382 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.