Santander RF Convertibles
Gana un 11,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 71 millones, un 11,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Goldman Sachs y Qiagen, y salió de cinco, entre ellos Mtu Aero Engines y Intl Consolidated Airlin.
Patrimonio
71,3 M€
+11,1 % desde diciembre
Partícipes
1.208
-8 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+11,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.238,26 €
1.101,06 € en diciembre
Volatilidad
7,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 120 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Goldman Sachs5,23 %
- Qiagen3,86 %
- Mtu Aero Engines3,44 %
- Legrand3,27 %
- Fresenius2,74 %
- y 3 más
Refuerza
- Novo Nordisk+135 % acciones
Reduce
- Pirelli & C-59 % acciones
Salen de cartera
- Mtu Aero Enginespesaba 4,21 %
- Intl Consolidated Airlin3,50 %
- Duerr3,14 %
- Rag-stiftung3,13 %
- Wendel2,65 %
Novo Nordisk es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,4 %, pero el fondo tiene un 135 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Stmicroelectroni Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-08-04 | 6,72% | Sin precio | — | — | 4,8 M$ |
Goldman Sachs Rfija · cupón 0,00 % · vence 2031-01-13 | 5,23% | Nueva | nueva | — | 3,7 M€ |
Saipem Rfija · cupón 2,88 % · vence 2029-09-11 | 4,69% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Schneider Electr Rfija · cupón 1,25 % · vence 2033-09-23 | 4,64% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Merrill Lynch Rfija · cupón 0,10 % · vence 2030-04-28 | 4,47% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
JPMorgan Rfija · cupón 0,50 % · vence 2030-03-27 | 4,43% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 0,80 % · vence 2027-12-07 | 4,19% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Rag Stiftung Rfija · cupón 1,88 % · vence 2029-11-16 | 4,09% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Qiagen Rfija · cupón 2,00 % · vence 2032-09-04 | 3,86% | Nueva | nueva | — | 2,8 M$ |
Qiagen Rfija · cupón 2,50 % · vence 2031-09-10 | 3,71% | Sin precio | — | — | 2,6 M$ |
Simon Global Dev Rfija · cupón 3,50 % · vence 2026-11-14 | 3,69% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Citigroup Global Rfija · cupón 1,00 % · vence 2029-04-09 | 3,59% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Mtu Aero Engines Rfija · cupón 0,00 % · vence 2033-07-15 | 3,44% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Citigroup Global Rfija · cupón 0,00 % · vence 2028-03-15 | 3,43% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Schneider Electr Rfija · cupón 1,62 % · vence 2031-06-28 | 3,31% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Legrand Rfija · cupón 1,50 % · vence 2033-06-23 | 3,27% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
Leg Properties B Rfija · cupón 1,00 % · vence 2030-09-04 | 3,14% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Cellnex Telecom Rfija · cupón 0,50 % · vence 2028-07-05 | 3,03% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Salzgitter Rfija · cupón 3,38 % · vence 2032-10-22 | 3,03% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Fresenius Rfija · cupón 0,00 % · vence 2028-03-11 | 2,74% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Leg Immobilien Rfija · cupón 0,40 % · vence 2028-06-30 | 2,64% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
ENI Rfija · cupón 2,95 % · vence 2030-09-14 | 2,46% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Accor Rfija · cupón 0,70 % · vence 2027-12-07 | 2,16% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Vinci Rfija · cupón 0,70 % · vence 2030-02-18 | 2,13% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
1,58% | Venta | -59,2 % | -0,6 % | 1,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Stmicroelectroni y Saipem, entre otros.