Fondo de inversión
Cbnk Dividendo Euro F.I.
ES0141989006 · Registro CNMV 5158 Riesgo MEDIO-BAJO/7
Patrimonio
40,7 M€
+12,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+8,83%
Valor liquidativo
1,43
+9,0%vs. anterior
Partícipes
967
+7,1%vs. anterior
Gastos totales
0,62 %
Volatilidad
8,5 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 36,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares Msci Global Metals & Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,89% | 1,2 M$ | - | Nueva |
Veolia Environnement Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,70% | 1,1 M€ | 2,48% | Sube peso |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,57% | 1,0 M€ | 2,10% | Sube peso |
Ishares Msci Europe Quality Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,44% | 996 mil€ | 2,54% | Igual |
Axa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,41% | 981 mil€ | 2,54% | Igual |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,39% | 975 mil€ | 2,28% | Igual |
Schneider Electric SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,11% | 861 mil€ | 1,96% | Sube peso |
Totalenergies SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,03% | 826 mil€ | 1,87% | Sube peso |
Coca-cola Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,01% | 818 mil$ | 1,90% | Sube peso |
Amadeus It Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,94% | 792 mil€ | - | Nueva |
Compagnie De Saint Gobain Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,88% | 766 mil€ | 1,27% | Sube peso |
Allianz Se-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,88% | 766 mil€ | 2,00% | Baja peso |
Fidelity Global Quality Income ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,82% | 742 mil$ | 3,39% | Baja peso |
Endesa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,81% | 738 mil€ | 1,57% | Sube peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,78% | 723 mil$ | 1,24% | Sube peso |
Novo Nordisk A/S-b Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 1,74% | 707 mil DKK | 0,90% | Sube peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,70% | 691 mil€ | 0,90% | Sube peso |
Assicurazioni Generali Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,69% | 689 mil€ | - | Nueva |
Invesco Aerospace & Defense Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,67% | 682 mil$ | 1,63% | Igual |
Red Electrica Corporacion SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,61% | 655 mil€ | 1,85% | Baja peso |
Air Liquide SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,58% | 643 mil€ | - | Nueva |
Carrefour SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,52% | 618 mil€ | - | Nueva |
Nestle Sa-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,51% | 617 mil CHF | 1,60% | Igual |
Sanofi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,50% | 610 mil€ | 1,86% | Baja peso |
Mercedes-benz Group AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,49% | 608 mil€ | 1,21% | Sube peso |
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