Rural Euro Renta Variable
Gana un 9,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 108 millones, un 33,7 % más que en diciembre tras sumar 4.497 partícipes. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Siemens Energy y Safran.
Patrimonio
108 M€
+33,7 % desde diciembre
Partícipes
11.408
+4.497 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.083,77 €
981,98 € en diciembre
Volatilidad
18,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 154 €, tras caer a 81 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Siemens Energy2,32 %
- Safran1,72 %
- Arcelormittal1,51 %
- Amadeus1,18 %
- Prosus1,05 %
- y 3 más
Refuerza
- Airbus+53 % acciones
- Rheinmetall+95 %
- EssilorLuxottica+58 %
- Allianz+29 %
- Siemens+17 %
- y 16 más
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Rheinmetall es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 36,6 %, pero el fondo tiene un 95 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 14 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,97% | Venta | -14,4 % | +86,8 % | 10,8 M€ | |
4,19% | Compra | +16,8 % | +17,6 % | 4,5 M€ | |
3,60% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 3,9 M€ | |
2,94% | Mantiene | 0,0 % | +116,5 % | 3,2 M€ | |
2,77% | Compra | +53,1 % | -1,7 % | 3,0 M€ | |
2,69% | Compra | +28,7 % | +6,0 % | 2,9 M€ | |
2,65% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ | |
2,59% | Compra | +21,5 % | +26,4 % | 2,8 M€ | |
2,50% | Compra | +19,2 % | +19,3 % | 2,7 M€ | |
2,38% | Compra | +7,8 % | -25,0 % | 2,6 M€ | |
2,36% | Compra | +8,9 % | -13,8 % | 2,6 M€ | |
2,34% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ | |
2,32% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ | |
2,31% | Mantiene | 0,0 % | +22,4 % | 2,5 M€ | |
2,15% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 2,3 M€ | |
2,02% | Compra | +24,4 % | +9,9 % | 2,2 M€ | |
1,94% | Compra | +17,2 % | +0,9 % | 2,1 M€ | |
1,93% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 2,1 M€ | |
1,77% | Mantiene | 0,0 % | -9,2 % | 1,9 M€ | |
1,72% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ | |
1,72% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 1,9 M€ | |
1,53% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
1,51% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ | |
1,50% | Compra | +45,0 % | +12,6 % | 1,6 M€ | |
1,40% | Compra | +20,9 % | -13,1 % | 1,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para SAP y Spain I/L Bond, entre otros.