Cbnk Seleccion
gestiona 16 millones, un 11,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Wellington Enduring Infraestructur y Lazard Gl Lst Inf Eq-cacceur, y salió de 20, entre ellos Efsf y France.
Patrimonio
15,6 M€
+11,1 % desde diciembre
Partícipes
648
43 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
-
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,30 €
1,18 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,68 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Wellington Enduring Infraestructur3,59 %
- Lazard Gl Lst Inf Eq-cacceur3,40 %
- Ishares Future Ai & Tech ETF2,06 %
- Grifols2,04 %
- Bgf-world Mining-ei22,01 %
- y 16 más
Refuerza
- Trimble+116 % acciones
- Red Electrica Corporacion+74 %
- Sanofi+38 %
- Sika+99 %
- Compagnie de Saint Gobain+27 %
- y 2 más
Reduce
- Befesa-41 % acciones
- Merlin Properties-62 %
- Edp-energias de Portugal-69 %
- Invesco Nasdaq Biotech-25 %
- Novartis-19 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Efsfpesaba 6,39 %
- France5,12 %
- Robecosam Sus Water Eq-i EUR2,35 %
- Merck &1,46 %
- Novartis1,45 %
- y 15 más
Trimble es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 32,6 %, pero el fondo tiene un 116 % más de acciones que antes. Al revés con Merlin Properties: su cotización subió un 23,4 % y el fondo tiene un 62 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Legg Mas Cb Inf Vl-x EUR Acc Participaciones | 6,05% | Sin precio | — | — | 541 mil€ |
Ishares Glbl Infrastructure Participaciones | 5,05% | Mantiene | +2,0 % | +11,8 % | 452 mil€ |
4,86% | Mantiene | -0,3 % | +15,1 % | 326 mil$ | |
4,52% | Mantiene | -0,6 % | +4,2 % | 303 mil GBP | |
4,51% | Mantiene | 0,0 % | -12,3 % | 302 mil€ | |
4,50% | Venta | -19,2 % | +14,6 % | 302 mil CHF | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 4,48% | Sin precio | — | — | 300 mil CHF |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,10% | — | — | — | 350 mil€ |
Invesco Nasdaq Biotech Participaciones | 4,05% | Venta | -24,9 % | +17,4 % | 271 mil$ |
Wellington Enduring Infraestructur Participaciones | 3,59% | Nueva | nueva | — | 321 mil€ |
Pictet-nutrition-i EUR Participaciones | 3,54% | Sin precio | — | — | 237 mil€ |
Lazard Gl Lst Inf Eq-cacceur Participaciones | 3,40% | Nueva | nueva | — | 304 mil€ |
3,27% | Mantiene | -0,2 % | -27,6 % | 219 mil$ | |
3,09% | Mantiene | +0,0 % | +9,9 % | 207 mil GBP | |
3,04% | Compra | +38,4 % | -9,2 % | 203 mil€ | |
2,97% | Mantiene | -0,2 % | -16,0 % | 199 mil$ | |
2,77% | Mantiene | -0,3 % | +10,2 % | 186 mil$ | |
2,72% | Mantiene | -0,3 % | +6,2 % | 182 mil$ | |
2,70% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 242 mil€ | |
2,68% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 180 mil€ | |
2,67% | Mantiene | 0,0 % | +19,8 % | 179 mil€ | |
2,52% | Mantiene | +1,1 % | +8,4 % | 226 mil€ | |
2,48% | Mantiene | 0,0 % | +22,6 % | 222 mil€ | |
2,38% | Compra | +10,9 % | +7,9 % | 159 mil€ | |
2,36% | Mantiene | 0,0 % | -3,4 % | 158 mil DKK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Legg Mas Cb Inf Vl-x EUR Acc y Roche, entre otros.