Fondo de inversión
Fon Fineco Base FI
ES0107499032 · Registro CNMV 3670 Riesgo 1 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
675,2 M€
-7,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,86%
Valor liquidativo
1021,54
+0,9%vs. anterior
Partícipes
2025
-6,4%vs. anterior
Gastos totales
0,11 %
Volatilidad
0,0 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 442,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cecabank Repo · cupón 2,18 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 26,66% | 180,0 M€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,18 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 20,73% | 140,0 M€ | - | Igual |
Cecabank Repo · cupón 2,18 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 17,33% | 117,0 M€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 0,19% | 1,3 M€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 0,19% | 1,3 M€ | 0,01% | Igual |
Cecabank Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 0,19% | 1,3 M€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 0,19% | 1,3 M€ | - | Igual |