Fondos / Algenid Inversiones SICAV, S.A.
Algenid Inversiones
Gana un 2,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en Sigma Investment Hou y salió de cinco, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes.
Patrimonio
6,3 M€
+2,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
1,36 €
1,33 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Sigma Investment Hou2,16 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- CaixaBank-7 % acciones
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 7,88 %
- Spain Letras del Tes7,10 %
- France4,82 %
- Spain Letras del Tes3,44 %
- Merchbanc Fcp Mfondo-aeuracc2,15 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 31,07% | — | — | — | 2,0 M€ |
Cartera RF Hor 2028 Participaciones | 8,44% | Sin precio | — | — | 532 mil€ |
Dp Ahorro Participaciones | 7,93% | Sin precio | — | — | 500 mil€ |
Cartera RF Hor 2027 Participaciones | 5,21% | Sin precio | — | — | 329 mil€ |
Gesconsult FI Cp Participaciones | 5,16% | Sin precio | — | — | 326 mil€ |
Cartera RF Hor 2026 Participaciones | 5,01% | Sin precio | — | — | 316 mil€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 4,77% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
RF Alto Rendim. Fil Participaciones | 3,66% | Sin precio | — | — | 231 mil€ |
Nordea 1 Sic-stab Ret-bie Participaciones | 3,53% | Sin precio | — | — | 223 mil€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 3,36% | Sin precio | — | — | 212 mil€ |
Carmignac-patrimon-f EUR Acc Participaciones | 2,64% | Sin precio | — | — | 166 mil€ |
Muzinich Global Shor Participaciones | 2,46% | Sin precio | — | — | 155 mil€ |
Nestle Finance Intl Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-12-13 | 2,41% | Sin precio | — | — | 152 mil€ |
Ishares Euro Stoxx Banks 30- Participaciones | 2,30% | Sin precio | — | — | 145 mil€ |
2,29% | Venta | -6,5 % | +39,2 % | 145 mil€ | |
Sigma Investment Hou Participaciones | 2,16% | Nueva | nueva | — | 136 mil€ |
Cobas International Fi-beur Participaciones | 1,97% | Sin precio | — | — | 125 mil€ |
1,85% | Mantiene | +0,2 % | +14,4 % | 117 mil€ | |
1,57% | Mantiene | 0,0 % | +12,1 % | 99 mil€ | |
1,32% | Mantiene | 0,0 % | +9,6 % | 83 mil€ | |
0,31% | Sin precio | — | — | 19 mil€ | |
0,19% | Mantiene | 0,0 % | -0,3 % | 12 mil€ | |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 0,09% | Sin precio | — | — | 6 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Cartera RF Hor 2028 y Dp Ahorro, entre otros.