Fondo de inversión
Bbva Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI
ES0110088038 · Registro CNMV 1541 Riesgo 5 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
91,8 M€
+58,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+19,65%
Valor liquidativo
15,94
+19,7%vs. anterior
Partícipes
4820
+29,2%vs. anterior
Gastos totales
0,56 %
Volatilidad
25,0 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 89,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Oblig Estado Strip Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 4,15% | 3,8 M€ | - | Igual |
Tokyo Electron LTD Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 3,90% | 3,6 M JPY | 2,08% | Sube peso |
Mitsubishi Ufj Financial Gro Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 3,87% | 3,6 M JPY | 3,87% | Igual |
Kioxia Holdings Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 3,18% | 2,9 M JPY | 0,27% | Sube peso |
Toyota Motor Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 2,92% | 2,7 M JPY | 4,31% | Baja peso |
Advantest Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 2,67% | 2,5 M JPY | 2,04% | Sube peso |
Sumitomo Mitsui Financial Gr Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 2,61% | 2,4 M JPY | 2,50% | Igual |
Softbank Group Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 2,50% | 2,3 M JPY | 2,28% | Sube peso |
Hitachi LTD Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 2,23% | 2,1 M JPY | 3,04% | Baja peso |
Sony Group Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 2,16% | 2,0 M JPY | 3,35% | Baja peso |
Murata Manufacturing Co LTD Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 2,08% | 1,9 M JPY | 0,73% | Sube peso |
Mizuho Financial Group INC Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 2,07% | 1,9 M JPY | 1,92% | Sube peso |
Fast Retailing Co LTD Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,79% | 1,6 M JPY | 1,47% | Sube peso |
Keyence Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,73% | 1,6 M JPY | 1,49% | Sube peso |
Recruit Holdings Co LTD Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,70% | 1,6 M JPY | 1,69% | Igual |
Mitsubishi Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,48% | 1,4 M JPY | 1,57% | Baja peso |
Tokio Marine Holdings INC Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,46% | 1,3 M JPY | 1,45% | Igual |
Mitsubishi Heavy Industries Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,33% | 1,2 M JPY | 1,67% | Baja peso |
Shin-etsu Chemical Co LTD Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,30% | 1,2 M JPY | 1,11% | Sube peso |
Mitsubishi Electric Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,26% | 1,2 M JPY | 1,18% | Sube peso |
Mitsui & Co LTD Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,20% | 1,1 M JPY | 1,55% | Baja peso |
Panasonic Holdings Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,19% | 1,1 M JPY | 0,64% | Sube peso |
Itochu Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,16% | 1,1 M JPY | 1,59% | Baja peso |
Fujikura LTD Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,06% | 976 mil JPY | 0,59% | Sube peso |
Hoya Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 0,99% | 910 mil JPY | 1,10% | Baja peso |
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