Caixabank Master RV Japon Advised By
Gana un 25,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.048 millones, un 41,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en once valores, entre ellos Panasonic y Kioxia, y salió de diez, entre ellos Nexon y Tis.
Patrimonio
1.048 M€
+41,3 % desde diciembre
Partícipes
355.996
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+25,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,35 €
10,66 € en diciembre
Volatilidad
25,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 179 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Panasonic1,85 %
- Kioxia1,77 %
- Fuji Corp/Aichi0,91 %
- Dexerials0,83 %
- Shionogi &0,76 %
- y 6 más
Refuerza
- Tokyo Electron+73 % acciones
- Mitsui &+43 %
- Mitsubishi Ufj Financial Gro+23 %
- Sumitomo Mitsui Financial Gr+13 %
- Kubota+155 %
- y 25 más
Reduce
- Taiyo Yuden-316 % acciones
- Ibiden-98 %
- Tdk-39 %
- Toyota Motor-18 %
- Hoshizaki-30 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Nexonpesaba 1,53 %
- Tis0,89 %
- Daiwa House Industry0,70 %
- Asahi0,64 %
- Rinnai0,62 %
- y 5 más
Mitsui & es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,7 %, pero el fondo tiene un 43 % más de acciones que antes. Al revés con Taiyo Yuden: su cotización subió un 466,2 % y el fondo tiene un 316 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,19% | Compra | +12,9 % | +25,2 % | 64,9 M JPY | |
4,93% | Compra | +73,1 % | +123,6 % | 51,7 M JPY | |
4,87% | Compra | +15,9 % | +63,8 % | 51,0 M JPY | |
4,14% | Compra | +22,9 % | +28,0 % | 43,4 M JPY | |
3,21% | Compra | +6,2 % | +84,1 % | 33,6 M JPY | |
2,77% | Compra | +12,1 % | +27,4 % | 29,1 M JPY | |
2,73% | Compra | +16,8 % | -18,9 % | 28,6 M JPY | |
2,50% | Venta | -98,3 % | +251,9 % | 26,2 M JPY | |
2,33% | Compra | +14,0 % | +16,3 % | 24,5 M JPY | |
2,33% | Venta | -39,4 % | +60,6 % | 24,4 M JPY | |
2,25% | Compra | +16,2 % | +34,3 % | 23,6 M JPY | |
2,13% | Compra | +43,2 % | -3,7 % | 22,3 M JPY | |
2,10% | Venta | -17,6 % | -19,2 % | 22,0 M JPY | |
2,04% | Mantiene | -3,3 % | +7,2 % | 21,3 M JPY | |
1,92% | Compra | +13,5 % | +44,7 % | 20,1 M JPY | |
1,91% | Venta | -7,3 % | +20,2 % | 20,0 M JPY | |
1,91% | Compra | +26,6 % | +43,0 % | 20,0 M JPY | |
1,85% | Nueva | nueva | — | 19,4 M JPY | |
1,80% | Compra | +23,8 % | +32,3 % | 18,8 M JPY | |
1,77% | Nueva | nueva | — | 18,6 M JPY | |
1,68% | Venta | -316,3 % | +466,2 % | 17,6 M JPY | |
1,57% | Mantiene | +3,3 % | +22,3 % | 16,4 M JPY | |
1,57% | Mantiene | -2,0 % | +0,1 % | 16,4 M JPY | |
1,56% | Compra | +8,8 % | -25,4 % | 16,3 M JPY | |
1,49% | Compra | +9,8 % | -5,4 % | 15,6 M JPY |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.