SL Seleccion Patrimonio
Gana un 1,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones, un 28,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en diez valores, entre ellos X Eurozone Gov 1-3 1c y Ishares Euro Govt Bond 1-3y, y salió de ocho, entre ellos Ishares Euro Govt 5-7yr y X Eurozone Gov 7-10.
Patrimonio
9,8 M€
+28,0 % desde diciembre
Partícipes
248
+25 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,47 €
10,29 € en diciembre
Volatilidad
2,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,40 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- X Eurozone Gov 1-3 1c15,41 %
- Ishares Euro Govt Bond 1-3y6,64 %
- ETF Cloa Im Equity6,29 %
- Ishares EUR Corp ESG 0-3y D5,30 %
- SL Pagares3,60 %
- y 5 más
Refuerza
- Spdr Bbg 1-3 Euro Government+416 % acciones
- UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5+70 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust+77 %
- Vanguard S&P 500 ETF+62 %
- Lyxor Core Eurstx 600 Dr+27 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares Euro Govt 5-7yrpesaba 18,45 %
- X Eurozone Gov 7-1011,68 %
- Amundi Index Euro Corporate8,31 %
- FI Lssciae Id4,31 %
- Invesco Euro Corp Bd-z Acc3,82 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
X Eurozone Gov 1-3 1c Participaciones | 15,41% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Spdr Bbg 1-3 Euro Government Participaciones | 15,34% | Compra | +415,7 % | -0,6 % | 1,5 M€ |
Santalucia RF Crt Plz Euro Participaciones | 6,72% | Sin precio | — | — | 661 mil€ |
Ishares Euro Govt Bond 1-3y Participaciones | 6,64% | Nueva | nueva | — | 654 mil€ |
ETF Cloa Im Equity Participaciones | 6,29% | Nueva | nueva | — | 619 mil€ |
Ishares EUR Corp ESG 0-3y D Participaciones | 5,30% | Nueva | nueva | — | 521 mil€ |
UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5 Participaciones | 4,69% | Compra | +69,9 % | +0,3 % | 461 mil€ |
Lyxor EUR Government Bd 3-5y Participaciones | 3,84% | Mantiene | +4,1 % | +0,5 % | 378 mil€ |
SL Pagares Participaciones | 3,60% | Nueva | nueva | — | 355 mil€ |
X Eurozone Gov 3-5 1c Participaciones | 2,20% | Sin precio | — | — | 217 mil€ |
Evli European Hi Yld-ib EUR Participaciones | 2,07% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Aeheuia Id Equity Participaciones | 2,04% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 1,76% | Compra | +77,2 % | +12,9 % | 173 mil$ |
Vanguard S&P 500 ETF Participaciones | 1,60% | Compra | +61,7 % | +12,9 % | 158 mil$ |
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | 1,48% | Compra | +26,8 % | +10,6 % | 146 mil€ |
ETF Ebnd Gy Equity Participaciones | 1,43% | Nueva | nueva | — | 141 mil€ |
Mfeif1e Lx Equity Participaciones | 1,37% | Sin precio | — | — | 135 mil€ |
FI Trpecbi Lx Equity Participaciones | 1,37% | Sin precio | — | — | 135 mil€ |
Slahewp Id Equity Participaciones | 0,98% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
FI Franklin Cat Bond Participaciones | 0,95% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
Ct Rlesteqmktntrl Participaciones | 0,94% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
JPM Europe Equity-i-ac Participaciones | 0,59% | Sin precio | — | — | 58 mil€ |
FI Mpemea7 Id Equity Participaciones | 0,40% | Nueva | nueva | — | 39 mil$ |
Ishares Expanded Tech-softwa Participaciones | 0,33% | Nueva | nueva | — | 33 mil$ |
Utilities Select Sector Spdr Participaciones | 0,32% | Nueva | nueva | — | 31 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Santalucia RF Crt Plz Euro y X Eurozone Gov 3-5 1c, entre otros.